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关于教职工报账转账等有关要求的通知
2018-01-11 15:21   审核人:

 

各位领导、老师:

随着学院的发展、银行业务处理的要求和学院财务管理水平的进步,学校老师在报账中遇到的转账、打卡等问题也不断增多,在具体操作中经常出现一些问题,现将转账、打卡、公务卡还款等有关要求通告如下:

一、转账业务。凡是由学院通过银行支付给单位或者单笔支付给个人的业务,都称为转账(含电汇)业务,转账业务要求报账的老师在报账单附件上填好收款单位(个人)的有关信息:收款单位名称(准确无错别字)、收款单位账号、开户行,开户行要准确到支行或分理处,内江城以外的要填写省、市、县。转账业务牵涉多个银行的,要将同类银行按上述要求分别制表,在报账时除交纸质档外,还要提供电子档。

二、打卡。凡是由学院通过建设银行批量支付给个人的业务,称为批量代发业务,俗称打卡。批量代发,收款人只能使用中国建设银行的储蓄卡号(外地办理的建行卡要有银联标志,其他银行的储蓄卡不能办理批量代发业务)。批量代发由报销人或者经办人制表(Excel电子表格),制表内容包括:序号(文本格式)、建行卡号(文本格式)、姓名、金额(数字格式带两位小数),在报账时除交纸质档外,还要提供电子档。

三、公务卡还款。公务卡还款分为两种情况,一是教职工完清了报账手续,在报账时处理公务卡还款。这种情况下,教职工要将刷公务卡的小票贴在报账单上,作为公务卡还款的依据。二是教职工没有完清报账手续,需要提前处理公务还款,请教职工按照公务卡小票的金额完清借款手续,借款事由为公务卡还款,借款单和小票一起提供财务处进行公务卡还款业务处理,事后按程序办理报账手续并还借款。

四、关于培训费用报账。凡是已经交了培训费参加培训的,报账时,培训相关费用和差旅费用要分开报销,不能将两项费用混在一起报账。

五、关于公务接待费的报账。因政府公开决算时,需要公开接待人数、批次等信息,因此请各部门在报销接待费时一定要在计财处登记。

 

计划财务处  

2018110

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