各位领导、老师：

随着学院的发展、银行业务处理的要求和学院财务管理水平的进步，学校老师在报账中遇到的转账、打卡等问题也不断增多，在具体操作中经常出现一些问题，现将转账、打卡、公务卡还款等有关要求通告如下：

一、转账业务。凡是由学院通过银行支付给单位或者单笔支付给个人的业务，都称为转账（含电汇）业务，转账业务要求报账的老师在报账单附件上填好收款单位（个人）的有关信息：收款单位名称（准确无错别字）、收款单位账号、开户行，开户行要准确到支行或分理处，内江城以外的要填写省、市、县。转账业务牵涉多个银行的，要将同类银行按上述要求分别制表，在报账时除交纸质档外，还要提供电子档。

二、打卡。凡是由学院通过建设银行批量支付给个人的业务，称为批量代发业务，俗称打卡。批量代发，收款人只能使用中国建设银行的储蓄卡号（外地办理的建行卡要有银联标志，其他银行的储蓄卡不能办理批量代发业务）。批量代发由报销人或者经办人制表（Excel电子表格），制表内容包括：序号（文本格式）、建行卡号（文本格式）、姓名、金额（数字格式带两位小数），在报账时除交纸质档外，还要提供电子档。

三、公务卡还款。公务卡还款分为两种情况，一是教职工完清了报账手续，在报账时处理公务卡还款。这种情况下，教职工要将刷公务卡的小票贴在报账单上，作为公务卡还款的依据。二是教职工没有完清报账手续，需要提前处理公务还款，请教职工按照公务卡小票的金额完清借款手续，借款事由为公务卡还款，借款单和小票一起提供财务处进行公务卡还款业务处理，事后按程序办理报账手续并还借款。

四、关于培训费用报账。凡是已经交了培训费参加培训的，报账时，培训相关费用和差旅费用要分开报销，不能将两项费用混在一起报账。

五、关于公务接待费的报账。因政府公开决算时，需要公开接待人数、批次等信息，因此请各部门在报销接待费时一定要在计财处登记。

 

计划财务处  

2018年1月10日